关于规范费用报销的相关规定
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XXXXXX集团文件 |
XXX字[2020]第007号密级——AA
关于规范费用报销的相关规定
集团总部及各项目部:
为进一步明确员工费用报销标准及依据,规范费用报销过程中票据使用问题,依据集团2019年8月28日签发的《XXXXXX集团费用支出报销标准》(下称“费用报销标准”)、XX办[2019]07号《关于印发差旅费报销流程的通知》等文件要求,结合公司现有报销情况,作出以下规定:
1、员工因公发生费用,原则上不予借款支付,实行先垫支后报账的规定。确因工作需要预先借支备用金的,应在钉钉中发起借款申请流程,待审批完成后,财务办理借支转款手续。借支款项应在两周内完成借款冲销报账手续,无故不及时冲账的,财务将采取扣发、停发工资的方式优先冲抵借款。借款实行“前款不清、后款不借”原则。
2、员工因公出差发生的交通费、住宿费、餐费支出按照《费用报销标准》限额内执行,在标准额内据实报账,超出标准按标准上限执行。差旅费报销应严格按出差次数进行费用归集报账,不可将多次出差、跨一个出差期产生的费用混合一起报账。报账时需提供实际支出发票、行驶记录图片、消费清单、菜单小票、支付记录及其他相关单据,其中餐费支出中无菜单小票或支付记录的财务将拒绝支付。
3、员工因公发生的其他费用支出包括采买支出,应根据发票、验收单据、消费清单、支付记录及其他相关单据报账,员工应足额提供对应事实发票,原则上禁止使用替票,特殊情况下,需提供专项说明,经本人、证明人及上级主管签字确认才可报账。
4、支付记录解释:微信、支付宝、银行网银电子转账记录,确需现金支付的,应让收款方出具收条,内容格式为:X年X月X日,收到XX给付现金XX金额,用途是XX。署名(含身份证号、手机号)+落款日期
5、发起钉钉报销流程时,报销事由栏应根据发票内容填写,不得出现替票字样。
6、以上规定解释权归集团财务,自发布之日起执行。
附件1:XXXXXX集团各项费用支出标准
二〇二〇年十一月三十日
主题词:费用报销规定
印制份数:5印制日期2020年11月30日
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