财务管理部2022年工作总结及2023年工作计划
来源:范例馆 本文已影响1.12W人
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2022年财务管理部在XX公司党委的坚强领导和支持帮助下,在各部门的大力配合下,以效益为中心,围绕公司年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,力求做到及时准确完成核算,真实反映公司财务状况和经营成果,为公司经营发展做好监督服务,为领导决策提供依据。现就2022年财务工作和2023年工作计划总结如下:
一、2022年各项经营指标完成情况
2022年是极不寻常的一年。国内疫情和市场的剧烈波动,造成原材料成本全面上涨,严重影响了养殖企业的效益,全区养殖业效益普遍下降,XX公司规模快速扩张,收入大幅上涨,在2022年奶业企业经历下降周期的条件下 ,公司仍然取得了良好的经营业绩,各项经营指标完成情况如下:
(一)效益及质量发展指标
2022年营业收入目标值XX万元,实际完成营业收入XX万元,完成率X%;利润总额目标值XX万元,实际完成利润总额XX万元,完成率X%;归属母公司利润目标值16800万元,实际完成XX万元,完成率XX%;成本费用占营业收入比重目标值X%,实际完成91.69%,X%.
(二)清收款项指标
一年以内外部欠款目标值XX万元,完成XX万元;一年以上外部欠款目标值XX万元,完成XX万元,完成X%。
(三)研发投入强度指标
研发投入强度指标下达X%,公司实际发生研发费用XX万元,研发投入比率X%,完成率X%。
二、重点工作完成情况
(一)多方协调及调整,编制2022年财务经营预算。围绕公司年度经营目标,制定和下达公司各单位年度财务预算,持续推进全面预算管理工作。重视成本核算,在各类支出上精打细算,各类物资采购保持合理库存,减少积压,在生产核算中严把成本关,追求利润最大化。
(二)全力推进上市工作。按照集团公司的要求,XX公司今年全面推进上市工作,要想上市首先要规范财务核算,提高财务报表编制质量。为满足企业上市要求,财务部全体人员经过半年时间昼夜加班加点,梳理完成了2019年-2022年6月三年半的财务核算基础工作。包括:规范存货核算,保证了账实相符;生物性资产进行重新归集和分配,统一固定资产折旧年限,按照同行业上市公司标准,变更折旧年限六年调整为五年;规范在建工程转固时点;建立研发费用制度,规范核算标准;落实新准则的指导运用,调整坏账准备的提取、运费的调整、土地使用权资产、租赁负债的科目运用;梳理了公司自成立以来全部政府补助资金,按准则进行调整并重新计算摊销金额;规范了财务核算中的现金收款和第三方回款等。同时公司收购了XX和XX两家参控股公司,并对两家公司财务核算不一致问题,重新梳理调整两家财务核算方法的转化工作。
按照上市流程,财务部配合中介机构完成了公司的整体资产评估、流转地、租赁土地的评估,两次债转股追诉期评估,使公司顺利完成股份制改造和混合所有制改革。
(三)保障资金使用,降低资金成本。对接各相关厅局及集团,积极争取各类资金支持,及时与银行对接融资,争取政策性银行贷款,利用银行金融产品,通过保理融资、信用证、循环贷、融资租赁、防疫应急贷款、春耕备耕贷款等方式融资,保障了牧场规模扩张和日常经营资金需要。采取有效措施降低贷款利率和资金成本。为保障有限的资金能满足公司生产经营需要,选择相对利率较低的银行进行贷款,通过与各贷款银行协调,整体调低了银行贷款利率,借款利率由原来的的3.85%调整到目前的3.4%左右。加强资金运营管理,与各家银行签署了协定存款利率,将全部资金存放账户调整为协定存款利率账户,将公司的存款账户利率由活期0.35%的利率变更为为1.6%-1.9%协定利率,通过一系列的措施,公司今年整体节省财务成本近1000万元。
(四)进一步建立健全制度体系。根据业务实际需要,修定或拟定了过时或缺失制度,配合库米咨询公司完成财务方面的制度建设。
三、财务日常工作完成情况
(一)做好日常财务核算工作。严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月按时按质完成凭证编制复核等工作,按时编制报表报送公司领导及集团财务部审阅。
(二)防范经营风险,做好纳税申报工作。提高风险防范意识,特别是防范税务风险,促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系,定期与税务人员业务沟通,认真听取对方意见和建议,使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报,及时足额交纳各项税款。在规定的时间内汇算清缴,并向税局报送年度企业所得税纳税申报表,结清应缴应退税款项。
(三)有效开展成本核算。对收入、成本、费用专项检查,加强非生产开支和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支,以提高公司经济效益。加强经济活动分析,提供各类数据给领导参考决策,当好领导的参谋,为公司发展出谋献策。
(四)加强财务队伍建设。强化财务人员的管理、教育培训、考评考核。完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求,及时进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出计划。强化财务人员的责任感,加强内部核算监督,促进各岗位的交流、合作与团结,形成合力。
四、存在的问题
(一)部门之间相互沟通不够。上市工作是需要公司各部门之间协调推进的,由于缺乏经验,造成和各部门的沟通不畅,推进工作力度不够;
(二)财务人员业务熟练程度不够。财务部新入职人员多,年轻人较多,缺少培训,对于新准则的执行政策不清晰,造成一些成本计入不准确,需要专业的人员进行培训指导;
(三)财务人员短缺。随着公司规模的快速扩张,业务量大增,加上公司上市要求高、工作量大,财务管理部人员明显不足,对基层单位的财务工作监督检查辅导少,不能及时发现问题。
五、2023年工作计划
(一)加强规范管理,做好日常核算工作。
1.继续推进财务信息化建设。根据公司核算要求和各牧场实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,继续做好财务信息化建设工作。
2.完成2022年度决算审计工作。按照相关要求,完成2022年度会计报表编制汇总和上报工作,并配合会计师事务所对公司年终会计报表进行审计。
3.做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。
4.加强制度执行力度。严格执行财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度基础工作的要求,实行岗位职责制,规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情景下应怎样做,以及什么不能做,做错了怎样办等细则。这样,每个岗位的每个职责者对各自承担的财务管理基础工作都清楚,要求人人遵守。经过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水平。
5.加强业务知识学习。认真学习会计法、会计准则、企业财务管理制度和有关的财务制度,提高会计人员业务能力。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学习税务、金融等相关性知识提高理论和实际操作水平。
(二)持续推进上市工作。严格按照上市工作要求,提高财务数据质量,做细做实上市前期工作,从财务管理、财务监控、资金管理等方面为公司实施上市经营决策当好助手,全力以赴争取尽快上市。
(三)继续做好融资工作,保障公司业务有序发展。根据资金使用需要,制定融资计划,确保资金及时到位。不断加强与金融机构的业务沟通,扩大融资途径,降低资金成本,创新融资新思路,扩大融资规模,助力公司高质量发展。
(四)强化内控管理,防范财务风险。继续完善内控管理制度,提高制度执行力,强化制度监督落实,提升风险防范意识,建立良好的内部控制环境,堵塞漏洞,消除隐患,保障公司资产安全、完整。
(五)落实公司年度经营目标任务。继续加强生产成本核算,通过ERP系统将公司生产、采购、技术、财务等各部门联系起来,密切配合,建立成本管理模式,有效提升ERP系统在公司管理运行中的积极作用,准确核算成本,提高公司降本增效能力,力争全面完成年度经营目标任务。
(六)抓好党风廉政建设工作。清正廉洁是财务人员必须坚守的行为准则,财务工作与财钱物紧密相连,这就要求财务人员在工作中必须廉洁自律、奉公守法,始终保持清醒的头脑,经受住各种考验。加强财务人员党风廉政建设必须持之以恒,落到实处,不断提高财务人员综合素质,为做好财务工作奠定坚实基础。
财务管理部
2022年12月10日
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